Ожидайте доллар за 30 рублей уже к концу года.

Сегодня ночью Бернаке объявил о продолжение программы количественного смягчения. На мой взгляд, это последний сигнал к укреплению рубля как минимум до 30 рубля за доллар уже в этом году! С перспективой укрепления до 27-25 в следующем.

Основной причиной столь стремительного укрепления рубля будет рост цены на нефть марки Brent до 120-130 долларов за баррель. Дополнительно поддержит рубль приток спекулятивных денег в нашу экономику.

Ниже я опишу основные события, явно или неявно влияющие сегодня на рубль.

Деньги QE перетекут в сырьевой рынок и фондовые рынки развивающихся стран.

Ежемесячно 85 миллиардов ничем не обеспеченных долларов поступают на рынок от ФРС. Пока их основным пристанищем остается домашний фондовый рынок. При этом большинство индексов рынков США уже обновили докризисные максимумы!

Бесконечно так продолжаться не могло и рынки замерли у новых максимумов, они просто отказывались переварить все новые и новые порции "свеженьких электронных купюр".

На этом фоне в США вновь вспыхнули дебаты относительно будущего программы. Все прекрасно понимали, ее продолжение приведет к перетеканию денег в недооцененные рынки - сырьевой и рынки развивающихся стран. В этот раз к дискуссии активно подключались и сторонние страны. Даже Китай, ярый противник QE в прошлом, уже советовал не совершать резких движений и не сворачивать программу.

Однако, в очередной раз не хватило силы воли и программу QE не закрыли. Власти США побоялись отпустить свой рынок и решили поддерживать его любой ценой, пускай и попутно поддерживая другие.

Для нас с вами эти действия означают одно - рост цены на энергоресурсы (в первую очередь на нефть), укрепление рубля и рост индексов наших фондовых бирж.

Дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке.

В статье "Как повлияет падение режима Башара Асада на экономику России." я поделился другим взглядом на ситуации в Сирии, отличным от официальной позиции.

Если коротко, то режим Башара Асада падет уже в скором времени и в Сирии к власти придут люди, подконтрольные Саудовской Аравии. Вполне возможно мы уже получаем некие преференции от "саудитов" в обмен на смягчение позиции по Сирии.

В настоящее время Саудовская Аравия, основной поставщик нефти в мире, уже превысила максимальный докризисный уровень добычи. От нее не отстают Кувейт и ОАЭ, так же существенно нарастившие объемы добычи.

Замечу, что существенно увеличить добычу и не обвалить цены на нефть у них получилось на фоне мировой рецессии, разных сланцевых разработок по всему миру и массы других якобы "негативных" факторов, описываемых аналитиками!

Конечно же, подобный успех в большей мере был обусловлен уменьшением добычи нефти в других странах. В первую очередь там, где "саудиты" устраивали революции: Ливия и Сирия. Во вторую, в странах, которые стали изгоями по их воле, например, Иране.

Однако, я вел к другому. Сегодня Саудовская Аравия (и ее сателлиты) имеют все возможности не повышать уровень добычи в случае роста цены на нефть. Более того, думаю, будут играть на повышение стоимости нефти! Возможно, попробуют обострить ситуацию вокруг того же Ирана или даже немного уменьшить свою добычу.

Подобные действия однозначно положительно повлияют на стоимость нефти марки Brent, от которой зависит и наша Urals.

Официальный негативный фон вокруг рубля и экономики России.

С начала лета этого года наши официальные лица стали подозрительно откровенными. Все вдруг заметили замедление темпов экономического роста и надвигающуюся рецессию. Народ тоже озаботился проблемой. Ниже пример статистики запроса слова "девальвация" в Яндексе, где явно виден всплеск интереса к теме с началом лета.

 

С приходом осени стало еще интересней: риторика официальных лиц сменилась на ярко негативную! Премьер Медведев потребовал сократить расходы бюджета. Игнатьев не исключает возможности дальнейшего ослабления рубля. Господин Улюкаев вообще объявил, что считает ситуацию в экономике России худшей с 2008 года.

Зачастую подобные заявление делаются в вечерних новостях на федеральных каналах, служивших ранее рупором только одного слова - стабильность.

Очевидно, что "зомбирование населения" преследует вполне себе определенную цель - загнать людей в валюту по дорогому курсу и всячески отговорить от любых рисковых инвестиций. Перед реальным кризисом и девальвацией риторика официальных властей всегда иная!

Валютные интервенции ЦБ.

Согласно официально статистике центральный банк России продал около 12 миллиардов долларов США и около 1 миллиарда евро за летние месяцы. Достаточно существенная сумма!

Если посмотрите на ту же статистику то увидите, что ЦБ очень неплохой игрок в валютные игры. Продает валюту на ее пике и покупает в момент падения.

Я думаю, в этот раз он тоже не ошибся, продав доллар "страждущим" по 33 рубля.

Возможный инсайд.

Если посмотрите на историю индекса ММВБ, то увидите существенный взлет в период с 4 по 10 сентября. Именно в тот период, когда цена на нефть - падала!

Ниже графики со средним индексом ММВБ и ценой на нефть Brent в данный период:

 

Крайне редко наш рынок растет настолько явно при падающей цене на нефть. Поэтому очевидно - был инсайд для своих.

Важно, что подобные инсайды не бывают для краткосрочных вложений. А это значит, что есть еще одно подтверждение существенного роста нашего фондового рынка и укрепления рубля в течении длительного промежутка времени.

Заключение.

Откиньтесь на спинку кресла, выключите монитор с индексами или курсами валют и ждите:

• Рубль на уровне около 30.
• Индекс ММВБ около 1800 пунктов.
• Нефть около 125 долларов за баррель.

Далее начинайте искать точку выхода из ценных бумаг и точку входа в доллар. Ведь будущее рубля совсем не такое безмятежное и нужно подготовится к планируемой ЦБ девальвации нашей валюты.

Читайте продолжение статьи: ЦБ готовится к резкому укреплению рубля в октябре/ноябре 2013 года.

Полезные ссылки по теме:

• $$$$$$$$----- БЫЧЧЧИЗМ - ч.10 -----$$$$$$$$. Технический анализ пары "доллар/рубль" на ближайшее время от знаменитого somefuture.
• Как бы могло звучать, честное заявление ФРС. Прекрасная статья, крайне рекомендую почитать за утренней чашечкой кофе :) .